2017年度部门决算公开
日期:2018-07-30 15:08:11  发布人:admin  浏览量:31 打印本文
 

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第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
窗体底端

第一部分 部门概况
一、部门职责
实施初、高中基础教育,遵守国家法律、法规,贯彻国家的教育方针,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量。根据全市教育改革发展战略和规划,研究学校事业发展计划,组织实施学校布局调整规划和办学体制、人事制度等改革,引导建立现代学校制度。
按照上级有关部门的规定,负责对本校的财务和项目建设进行管理。组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。
二、机构设置
怀化市第三中学为一级部门预算单位,内设6个处室:办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、现教室。
2017年末编制数:404人,在职在编人员388人,退休人员142人,遗属人员6人,编外教师及合同工11人。
  第二部分  怀化第三中学2017年度部门决算表
一、收入支出总表
收入支出决算总表
     公开01表
怀化市第三中学     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次  1 栏次  2
一、财政拨款收入 1 6,606.43 一、一般公共服务支出 28 0.00
二、上级补助收入 2 0.00 二、外交支出 29 0.00
三、事业收入 3 1,156.25 三、国防支出 30 0.00
四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 32 7,700.22
六、其他收入 6 0.00 六、科学技术支出 33 0.00
 8  八、社会保障和就业支出 35 208.04
 21  二十一、其他支出 48 6.00
本年收入合计 23 7,762.67 本年支出合计 50 7,914.26
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 51 34.30
年初结转和结余 25 1,104.83 年末结转和结余 52 918.95
总计 27 8,867.51 总计 54 8,867.51
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
     公开02表
     金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 其他收入
功能分类科目 科目名称     
      
栏次 1 2 3 4 7
合计 7,762.67 6,606.43 0.00 1,156.25 0.00
205 教育支出 7,462.02 6,305.78 0.00 1,156.25 0.00
20502 普通教育 6,081.58 4,925.34 0.00 1,156.25 0.00
2050204   高中教育 6,079.08 4,922.84 0.00 1,156.25 0.00
2050299   其他普通教育支出 2.50 2.50 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00
2050301   初等职业教育 2.95 2.95 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 1,377.49 1,377.49 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 1,377.49 1,377.49 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 294.65 294.65 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 294.65 294.65 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 294.65 294.65 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
     公开03表
部门:怀化市第三中学   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 对附属单位补助支出
功能科目编码 科目名称    
     
栏次 1 2 3 6
合计 7,914.26 6,611.77 1,302.49 0.00
205 教育支出 7,700.22 6,397.73 1,302.49 0.00
20502 普通教育 6,514.00 6,047.29 466.71 0.00
2050204   高中教育 6,307.21 6,044.79 262.42 0.00
2050299   其他普通教育支出 206.79 2.50 204.29 0.00
20503 职业教育 2.95 2.95 0.00 0.00
2050301   初等职业教育 2.95 2.95 0.00 0.00
20599 其他教育支出 1,183.27 347.49 835.78 0.00
2059999   其他教育支出 1,183.27 347.49 835.78 0.00
208 社会保障和就业支出 208.04 208.04 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 208.04 208.04 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 208.04 208.04 0.00 0.00
229 其他支出 6.00 6.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6.00 6.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 4.00 4.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 2.00 2.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
     公开04表
部门:怀化市第三中学   金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府基金预算财政拨款
       
栏次  1 栏次  2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 6,600.43 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 6.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
 3  三、国防支出 30 0.00 0.00 0.00
 4  四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.00
 5  五、教育支出 32 6,578.27 6,578.27 0.00
 6  六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.00
 7  七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.00
 8  八、社会保障和就业支出 35 208.04 208.04 0.00
 21  二十一、其他支出 48 6.00 0.00 6.00
本年收入合计 22 6,606.43 本年支出合计 49 6,792.31 6,786.31 6.00
年初财政拨款结转和结余 23 1,104.83 年末财政拨款结转和结余 50 918.95 918.95 0.00
  一般公共预算财政拨款 24 1,104.83  51   
  政府性基金预算财政拨款 25 0.00  52   
 26   53   
总计 27 7,711.26 总计 54 7,711.26 7,705.26 6.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:怀化市第三中学 金额单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
    
栏次 1 2 3
合计 6,786.31 5,483.82 1,302.49
205 教育支出 6,578.27 5,275.78 1,302.49
20502 普通教育 5,392.05 4,925.34 466.71
2050204   高中教育 5,185.26 4,922.84 262.42
2050299   其他普通教育支出 206.79 2.50 204.29
20503 职业教育 2.95 2.95 0.00
2050301   初等职业教育 2.95 2.95 0.00
20599 其他教育支出 1,183.27 347.49 835.78
2059999   其他教育支出 1,183.27 347.49 835.78
208 社会保障和就业支出 208.04 208.04 0.00
20805 行政事业单位离退休 208.04 208.04 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 208.04 208.04 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:怀化市第三中学   金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 4,099.40 302 商品和服务支出 759.57 310 其他资本性支出 24.59
30101   基本工资 1,992.10 30201   办公费 43.67 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 87.90 30202   印刷费 1.05 31002   办公设备购置 11.14
30103   奖金 647.83 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 13.45
30104   其他社会保障缴费 68.11 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 42.22 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 1,095.41 30206   电费 48.49 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 208.04 30207   邮电费 8.10 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 72.86 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 600.26 30211   差旅费 53.39 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 522.89 30213   维修(护)费 142.15 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.48 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 11.20 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 2.95 30216   培训费 15.91 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 7.43 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 1.68 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 55.47 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 5.36 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 5.60 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 0.00 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 99.61 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 3.30 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.72 30240   税金及附加费用 0.00   
   30299   其他商品和服务支出 215.32   
人员经费合计 4,699.66 公用经费合计 784.15
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:怀化市第三中学  金额单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
  小计 公务用车购置费 公务用车运行费    小计 公务用车购置费 公务用车运行费 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
38.00 0.00 8.00 0.00 8.00 30.00 10.73 0.00 3.30 0.00 3.30 7.43
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:怀化市第三中学 金额单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称   小计 基本支出 项目支出 
       
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 0.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 4.00 4.00 4.00 0.00 0.00
2296004   用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、收、支总计与上年决算数比较
本部门2017年度全年收入7762.67万元,与上年同期相比增加1050.01万元,增长15.64%,主要原因是财政拨款人员经费增加。
年初结转(一般公共预算财政拨款项目资金)1104.83万元,本年度年末结转918.95万元,同期相比减少185.88万元,减少16.82%,主要原因是部分工程完工,项目结算支出增加。
本年收入加年初结转共计8867.51万元。
2017年度全年支出7914.26万元,与上年同期相比增加2024.97万元,增长34.38%,主要原因是在职及退休人员经费按政策调整增加以及去年财政项目资金结转的支出。
二、收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计7762.67万元,其中:一般公共预算财政拨款6600.43万元,占总收入的85.03%;政府性基金预算财政拨款6万元,占总收入的0.08%;事业收入(含其他非税收入)1156.25万元,占总收入的14.89%。
三、支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计7914.26万元,其中:基本支出6611.77万元,占总支出的83.54%;项目支出1302.49万元,占总支出的16.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入6606.43万元,其中:一般公共预算财政拨款6600.43万元,与上年同期相比增加607.20万元,增长10.13%,主要原因是在职及退休人员经费按政策调整增加;政府性基金预算财政拨款6万元,与上年同期相比增加1万元,增长20%,主要原因是用于教育事业的彩票公益金增加。
年初财政拨款结转(项目资金)1104.83万元。
本部门2017年度财政拨款支出7711.26万元,其中:教育支出6578.27万元,与上年同期相比增加2047.45万元,增长45.19%,主要原因是在职及退休人员经费按政策调整增加,以及部分项目完工后项目支出的增加;社会保障和就业支出208.04万元,与上年同期相比减少433.82万元,减少67.59%,主要原因是退休人员工资去年下半年转社保发放;其他支出6万元。与上年同期相比增加1万元,增长20%,主要原因是体育支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
㈠ 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6786.31万元,占本年支出的85.75%,与上年同期相比增加1613.63万元,主要原因是在职及退休人员经费按政策调整增加,以及部分项目完工后项目支出的增加。
㈡ 一般公共预算财政拨款支出结构情况
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5483.82万元,占本年支出的69.29%;项目支出1302.49万元,占本年支出的16.46%。
㈢ 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6786.31万元,与年初预算相比增加2051.28万元,主要原因是预算不含财政当年安排的项目资金,以及按政策调整的人员经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5483.82万元,占总支出的69.29%,包括:
1.人员经费支出4699.66万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的85.70%,其中:工资福利支出4099.40万元,占人员经费支出的87.23%;对个人和家庭的补助支出600.26万元,占人员经费支出的12.77%。
2.公用经费支出784.15万元,占一般公共预算财政拨款基本支出的14.30%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
㈠ “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度“三公”经费支出10.73万元,与年初预算相比减少27.27万元,降低71.76%,其中:公务用车购置及运行维护费3.3万元,与年初预算相比减少4.7万元,降低58.75%;公务接待费7.43万元,与年初预算相比减少22.57万元,降低75.23%。
“三公”经费支出与上年支出决算相比减少2.4万元,降低18.29%。其中:公务用车购置及运行维护费3.3万元,与上年决算相比增加0.59万元,增长21.77%;公务接待费7.43万元,与上年决算相比减少2.99万元,降低28.70%。
㈡ “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度“三公”经费财政拨款支出决算13.13万元,其中:
因公出国(境)0支出;
公务用车购置及运行维护费3.3万元,其中:车辆油料费:1.5万元,车辆维修费0.5万元,车辆保险费0.8万元,其他0.5万元。
公务接待费7.43万元。
2017年末公务用车保有量3辆;国内公务接待批次74次,接待人次891人次。
八、2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2017年度政府性基金年初预算收入、支出为0,2017年末决算支出6万元,预决算差异率100%,主要原因是该笔政府性基金收入,有不确定性因素,故未做年初预算。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
本部门2017年度预算绩效管理工作,围绕年度学校中心任务和绩效管理要点的要求,以规范预算行为为抓手,以教学工作为推动,积极开展预算绩效目标管理工作。
坚持以党的十八大精神为指针,以提高教育教学质量为中心,以“提质量、创特色、树形象”为工作重点,全力打造我校“理念先进,特色鲜明,管理高效,质量一流”的优势品牌,实现学校跨越式发展,努力办成让学生、家长和社会满意的学校。1.坚持依法治校,强化组织建设,加强师德师风建设。2.以“强管理,提质量,增投入、创品牌”为核心坚持以践行社会主义核心价值观统领学校德育工作,推进“重塑德育、重塑形象”的德育工程。3.坚决贯彻学校2017年作为学校“班组建设管理年” ,进一步落实教学常规管理,促进学校教学质量提升。4.以教育科研为先导,丰厚学校科研积淀,彰显学校办学底蕴。5.以后勤工作为教育教学服务的宗旨,进一步强化后勤内部管理,努力增强服务意识,提高服务质量和服务水平。
2017年度主要围绕绩效完成情况、组织管理水平、经济效益和社会效益、资金使用情况、实际支出情况、会计信息质量、财务管理状况等展开评价。
十、其他重要事项
㈠ 机关运行经费支出情况说明
2017年本部门机关运行经费765.56万元,比2016年增加96万元,增长14.80%,主要原因是本年度在职人员经费的增加,导致基层党组织活动经费、群团工作经费、福利费的计提基数增加,另外两个新校区的建设,也相应增大了运行经费的开支。
㈡ 政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额511.76万元,其中:政府采购货物支出506.94万元;政府采购服务支出4.82万元。
㈢ 国有资占用情况说明
截止2017年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆,本部门无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

 

 

 

 

 

 

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