2016年财政专项资金绩效评价报告
日期:2017-12-21 17:01:02  发布人:admin  浏览量:147 打印本文

    根据市财政局怀财绩[2017]26号文件精神,为进一步规范财政资金管理,强化单位责任意识,进一步完善专项资金管理,提高财政资金使用效益,按照湖南省财政预算支出绩效评价的有关规定,现就2016年度财政专项资金绩效自评总结如下:

一、    项目基本情况

   (一)项目概况

1、基本情况

    机构设置情况:我校为独立核算的财政补助事业单位,执行事业单位会计制度,根据编委核定,我单位共有事业编制404个,内设6个处室,2016年末在职人员395人,退休人员134人,编外人员12人。

2、项目的实施依据

我校2016年度财政项目资金实施的项目有:高中校区(原丰路路小学校区)整体改造工程、原印刷厂改扩建工程(改建青年教师宿舍)、平安校园监控系统建设工程质保金,其实施主要依据是:

怀化市发展和改革委员会怀发改社会[2015]4号文件,关于怀化市第三中学高中校区(原迎丰路小学校区)改造工程可行性研究报告的批复,中标编号:ZBTZS43120020150618002001

怀发改社会[2016]20号文件,关于怀化市第三中学高三部(原迎丰路小学校区)地下停车场及附属工程建设项目可行性研究报告的批复,中标编号:4312001611070101-BD-001

原印刷厂改扩建工程(改建青年教师宿舍),由于学校发展需要,将原有的老印刷厂改扩建为青年教师宿舍,中标编号:TPPCZ2014386

3、基本性质、用途和主要内容、涉及范围

基本性质及用途:

经学校自行申报,主管部门审查同意,特向财政部门申请”城区教育发展五年行动计划项目资金“,主要用于学校基本建设。

主要内容及涉及范围:

⑴高中校区(原迎丰路小学校区)维修改造工程。具体项目建设规划和建设内容:①原科教楼1——4层改成学生食堂,新增餐厅建设面积1008平方米;②原白砖教学楼、黄砖教学楼改造成教学楼(标准教室18间,教学活动室3间,教师办公室6间);③新建平安系统,电子巡课系统与校园广播系统;④弱电系统,给排水系统和排污系统改造;⑤校园美化工程。改造工程完工后,将即大改善学校办学环境。

   ⑵高中校区(原迎丰路小学校区)地下停车场及附属工程建设项目。主要建设内容包括:①地下停车场,建筑面积1798.2平方米;②在原科教楼基础上增加地下层消防水池、水泵房、配电房、发电机房等,建筑面积359.87平方米;③配套附属工程包括:大门、传达室、篮球场、文化墙、广场铺装、绿化景观、排水沟等。

    ⑶原印刷厂改扩建工程(改建青年教师宿舍),主要包括:新建原有两层部分墙体及第一二层楼梯,在原来两层房屋上新修第三层。三层楼的内外墙装修。

(二)项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

⑴绩效总目标:

2016年我校实施高中校区(原迎丰路小学校区)整体改造工程、原印刷厂改扩建工程、平安校园监控系统建设工程质保金。高中校区(原迎丰路小学校区)整体改造工程计划投入1673.04万元,按进度完成计划投入;原印刷厂改扩建工程(改建青年教师宿舍)总投入112.89万元,2016年度一次性完成。

⑵阶段性目标:

高中校区(原迎丰路小学校区)整体改造工程计划投资1673.04万元,其中:2015年按进度已投资使用437万元,2016年投资使用50.4万元,预计2017年投资完成1185.64万元。

‚原印刷厂改扩建工程(改建青年教师宿舍)2016年投资使用112.89万元,其中城区教育发展五年行动计划项目资金投资85万余,纳入财政拨款的非税收入拨款项目支出27.89万元,该工程已全部完工结算。

ƒ平安校园监控系统建设2016年完成工程质保金支出4.06万元。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

    高中校区(原丰路小学校区)整体改造工程首先以提高资源利用效率为核心,积极配合怀化市城区教育发展五年行动计划,运用生态学的基本原理与方法,规划、设计、建设一个全新半封闭管理模式的高三年级,尽可能合理布局,充分发挥使用效益,相应也会扩大招生规模,满足更多学生就学;其次,本项目中地下停车场的建设,使得校园人车分流,不但增加校园文化面积,还解决了家长、教职员工停车难的问题,杜绝因车辆带来的安全瘾患。   

原印刷厂改扩建工程,是将原有的老印刷厂改扩建为青年教师宿舍,此项改造不但能稳定现有教职员工队伍,而且还能吸引更多年轻优秀教师加入我校,解决好后顾之忧,让他们安心教学,对提高教育教学质量,推动教育事业又快又好发展有着重要意义。

综上所述,该项目目标明确、合理,且做到了量化、细化,决策依据充足,符合法律、法规和实际需求,申报程序符合规定,资金分配合理且满足实际需求,

二、    绩效评价工作情况

绩效评价工作是一项全新的工作,也是一项技术性很强的工作,它不仅是财务部门的重要职责,也是各部门的重要工作。校领导非常重视,财政专项资金使用必须讲究绩效,拿出对等的效益。

首先全面学习政策。为做好绩效评价工作的知识储备,学校要求相关人员全面深入地学习了《财政支出绩效评价管理暂行办法》,确保评价工作开展前充分把握相关政策。二是合理调配人力。按时、保质、保量完成本次绩效评价工作,科学制定方案。包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。再按照专项资金支出绩效评价指标进行逐项对照打分,最后真实客观的完成专项资金绩效评价报告。

三、    绩效评价指标分析情况

  (一)项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析:2016年度专项项目资金实际到位987.89万元,其中:

    城区教育发展五年行动计划项目资金2016年度实际到位资金960万元,含高中校区(原迎丰路小学校区)整体改造工程875万元,原印刷厂改扩建工程(改建青年教师宿舍)项目实际到位资金85万元。

    自筹纳入财政拨款的非税收入拨款项目资金到位27.89万元,其中原印刷厂改扩建工程项目27.89万元。

2、项目资金使用情况分析:2016年度专项项目资金实际使用167.35万元,其中:

    城区教育发展五年行动计划项目资金2016年度实际支出使用139.45万元,其中:高中校区(原迎丰路小学校区)整体改造工程支出使用50.39万,原印刷厂改扩建工程(改建青年教师宿舍)项目共支出85万元,平安校园监控系统建设工程质保金支出4.06万元。

    自筹纳入财政拨款的非税收入拨款项目资金支出27.9万元,其中印刷厂改扩建工程项目支出27.9万元。

3、项目资金管理情况分析:到位资金支付时,首先由工程单位向学校提出工程进度款申请,并附监理、建设单位意见,施工单位、项目监理机构出具工程款支付证书;然后由学校填写怀化市财政性资金项目工程进度款支付审核表,经市财政投资评审办审核后,报市教育局、财政局相关部门审核签章后,方可到支付局办理支付手续。

    各项专项资金,做到了及时到位,专款专用,无截留、卡扣、占用和挪用等情况,财务制度健全,会计核算规范。

(二)项目实施情况分析

对于各建设项目,分工明确、责任明确,严格按规定组织项目申报,按计划组织实施。

按计划组织实施。高中校区(原迎丰路小学校区)整体改造工程项目及原印刷厂改扩建工程(改建青年教师宿舍)由学校总务处负责申报和组织实施,学校纪委、监察室负责监督。工地现场有正规公司做监理。

(三)项目绩效情况分析

1.项目经济性分析:

高中校区(原迎丰路小学校区)整体改造工程,由于工程量比较大,需要跨年完成,故资金是严格按照预算额度,按进度投入使用。项目管理全过程实行专门部门动态管理,包括合理安排施工,减少重复工作率;注意水电的耗费,控制车辆使用等管理费用及其他间接费用的开支。

   原印刷厂改扩建工程(改建青年教师宿舍)已顺利完工,建设单位送审造价149.86万元,审计审定造价112.89万元,核减造价36.97万元,投资概算控制率75.33%

2.项目效率性分析:

原印刷厂改扩建工程项目,已按进度如质如量完成,各项指标达标。主要完成内容:⑴拆除一、二层原有砖墙、外墙面砖、旧门窗、墙面及天棚子抹灰工程;⑵一、二层重新安装门窗;铺设卫生间地面、墙面,房间地面及走廊地面瓷砖等;⑶在原两层楼的基础上新增一层建筑。

但高中校区(原迎丰路小学校区)整体改造工程项目实施进度未达标,虽然管理严格、规范,但由于地下停车场等新增项目的规划审批及招投标,使得工程不能如期按进度完成,只有在下年度赶上项目实施进度。

   3.项目的预期目标完成及效益性分析。高中校区(原迎丰路小学校区)整体改造工程项目预计在2017年完成所有的基础建设项目:高中校区(原迎丰路小学校区)维修改造工程及地下停车场及附属工程建设项目。这个项目使得本校教学面积得以扩容,不但扩大了办学规模,满足更多学生的就读需求,还提高办学效益。这个新建成高三部,将实行半封闭管理模式,会极大程度提高教育教学质量。改善办学条件可以促进学生全需发展与社会的和谐发展,也会促进学校自身有效可持续发展,我校将充分发挥省级示范校的引领作用,办一所真正让家长放心,让学生舒心,让社会满意的现代化中学。

四、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

 本年度项资金到位后,完成了原印刷厂改扩建工程全部项目及高中校区(原迎丰路小学校区)整体改造工程部分项目,绩效评价相关人员查阅收集相关资料,审查账簿凭证等方式,先对照评分表作出自评分,检查组根据实际情况再次评分。通过预算单位上报的绩效评价情况,并结合现场评价情况,采取目标预定与实施效果比较法,对评价对象进行定量定性分析和综合汇总分析,最终确定绩效目标实施效果,从而形成评价结论。对所有项目资金我们严格按照财政专项资金制度执行,无截留、挪用、擅自扩大资金使用范围,综合评价良好。

     

 

                   怀化市第三中学

 

                  2017520

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